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融通新区域 (001152): 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资

发布日期:2022-08-23 05:36   来源:未知   阅读:

  本基金按照“区域优势”和“战略性新兴产业”两条投资主线筛选符合条件的优质上 市公司,分享中国区域经济增长和战略新兴产业发展中的投资机会,在严格控制风险 的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等 权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,其余资产投 资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;在扣除股指期 货需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于 新区域新经济相关上市公司的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%。

  本基金的大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与 定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工 具的比例,规避系统性风险。本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和 繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产, 力争通过资产配置获得部分超额收益。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:(1)基金的过往业绩不代表未来表现。

  所有投资者后端认购的费率如下:N

  <1年时,认购费率为1.6%;1年≤n<2年时,认购费率为1.2%;2年≤n<3年时,认购费率为0.6%;n≥3年时,认购费率为0。

  基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

  基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金面临的投资风险主要包括:市场风险(含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险)、管理风险、本基金特定风险和其他风险。

  1、本基金为灵活配置混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能因为受到经济周期、市场来风险。

  2、本基金资产中股票部分重点投资于区域经济优势地区的战略性新兴产业的上市公司,因此在具体投资管理中可能面临目标行业股票所具有的特定风险,或者目标行业股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平的风险。

  3、本基金在股票投资方面采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票,这种对股票的评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性,因而存在个股选择风险。

  4、本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金并非必然投资于科创板股票。

  5、本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  另请投资者注意:与本基金有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。

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